Fibonacci Analizleri ve Elliott Dalga (Wave) Teorisi

Elliott Dalga Teorisi (Elliott Wave)

Elliott Dalga Prensipleri, Ralp Nelson Elliott tarafından 1920 yıllarında bulundu. İnsan heyecanı, kitle psikolojisi ve dış olayların neden olduğu etkenlerin, hisse senetlerinde bir yol boyunca karmaşık fiyat hareketlerinin bir çevrim dahilinde tekrarlandığını keşfetmiştir. R. N. Elliott, devamlı ilerleyen veya geri çekilen toplum psikolojisine benzer biçimde patternlerin tekrarlandığı ki bunlar çok küçük dalgalara bölünebildiği üzerine de çalışmıştır. R. N. Elliott bu çalışmasını Dow teorisi üzerine kurarak hisse senetlerindeki dalgalanmaları, doğadaki fraktal yapıda keşfedip fiyat hareketlerini dönem içindeki dalgalar olarak tanımlar. Böylece Elliott, senetlerdeki büyük diplerin analizini yapabilecek özel dalga patternleri ile tanımlanabileceğini ve detaylı senet tahminlerine teşkil edecek patternleri tanımladı.
Her olay eşit ve karşıt reaksiyon oluşturur. Aynı kurallar finansal piyasalar için de geçerlidir. Fiyatların aşağı veya yukarı yönlü hareketini karşıt yönde bir hareket takip eder. Bir atasözü gibi “Nezaman dışarı çıksam eve döneceğim” gibi. Fiyat hareketleri trend içinde bölünerek (kırılarak) bir yandan diğer yana doğru kanal içinde hareket ederken diğer bir taraftan düzeltme yaparlar. Trendler fiyatların ana doğrultusunu gösterirken, düzeltmeler ana trende karşıt yönde daha kısa trendler oluşturur.

Bir itki patterninde beş fiyat hareketinden üç tanesi (1, 3, ve 5. dalgalar) trend yönünde ve iki tanesi (2. ve 4. dalgalar) trende karşıt yönde hareket eder. Bu şekilde 5+3=8 dalgadan oluşan bir çevrim tamamlanmış olur. Tamamlanan bu çevrim bir sonraki daha büyük çevrimin ilk dalgası olacaktır. Bu dalgalar trende karşıt yönde hareket ederek beş dalganın düzeltmesini yapar. Normalde düzeltme dalgaları üçlüdür. Yukarıdaki şekilde ana düzeltme yönünde beş dalgadan oluşan iki dalga (A ve C) ve buna karşıt yönde üç alt dalgadan oluşan “B” dalgalarından oluşur. Küçük dalga derecelerinde “B” dalgası satış yönünde değerlendirilmelidir.

İmpulslar her zaman 1, 2, 3, 4, 5 olarak etiketlenmiş beş dalga bileşiminden oluşur. 1., 3. ve 5.’in kendileri itki dalgasıdır. Uzunlukça yaklaşık olarak eşittirler.
Diğer taraftan 2. ve 4. dalgalar her zaman düzeltici dalgalardır.
Altın Oran
Fibonacci sayıları bir tür matematiksel seri olarak ilerlerler.Her bir sayı kendinden bir önceki sayı ile toplanarak bir sonraki sayıyı oluşturur.1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144..... Bu matematiksel serinin gizemli özelliklerine doğada ve fen bilimlerinde rastlanılmaktadır.Asırlar önce farkedimiş bu gizemin özü "Altın Oran"(Golden Ratio) olarak adlandırılan 1.618.Bu oran matematiksel seri sonsuza giderken bir sonraki sayının bir önceki sayıya oranlanmasıyla bulunur.Bulunan oranın hep 0.618'e yaklaştığı görülür.
Fibonacci Analizleri
R. N. Elliott Fibonacci serisini keşfetmedi ancak Fibonacci oranlarını piyasa analizlerinde kullandığı dile getirilmektedir.İtki veya düzeltme patternlerinden hesaplanan (5 + 3 = 8) dalgalar Fibonacci sayılarıdır ve dalga patternlerini kendi alt dalgalarına kırmak (ayırmak) kesin olmayan Fibonacci sayılarını üretir. Fiyat hareketleri arasındaki Fibonacci ilişkilerini analiz etmek birkaç sebepten dolayı çok önemlidir. İlk olarak kedi dalga analizinizi kontrol edebilirsiniz (kendi analizinizde Fibonacci oranlarını ne kadar iyi sayarsanız o kadar o kadar iyi olur). Çünkü bazı yol ve değerlerinde tüm dalgalar birbiri ile ilişkilidir. İkinci olarak birkaç alternatif dalga sayımı, doğru olarak tanımladığınız gerçekçi hedefler oluşturabilirsiniz veya aynı yönde belirlenmiş farklı senaryolar ayırt edebilirsiniz (tanımlayabilirsiniz).
Fibonacci oranlarının bir dalganın bir dalgadan diğerine oranlarda kendisini belli ettiklerinde dalgalar genellikle birbirlerine 2.618, 1.618, 1.00, 0.618, 0.382, 0.236 oranları ile ilişkilidir. Bu gerçek size beklediğiniz (umduğunuz) dalgalar için fiyat hedeflerini belirlemede yardımcı olur. Örneğin herhangi bir derecedeki 1. veya A dalgası (zaman çerçevesi) tanımlanmış ise, size hedeflerini verebilecek bir sonraki dalganın 0.382, 0.50, 0.618’ geri alma oranı oluşturabilirsiniz. Birçok zaman 3. dalga en güçlü olanıdır. Bu yüzden genellikle 3. dalga yaklaşık 1. dalga boyunun 1.618 katı olur. Normal olarak 2. dalgadan daha kısa olan 4. dalga 0.236 veya 0.382 gibi geri alma oranları gösterir. Eğer 3. dalga en uzun dalga ise 5. dalga ile 3. dalga arasındaki ilişki genellikle 0.618 dir. Aynı zamanda 5. dalga birçok zaman 1. dalgaya eşittir. Benzer ilişkiler A ve B dalgaları arasında da bulunabilir. Normal olarak C=A veya A dalgasının uzunluluğunun 1.618 katı kadardır. Direnç zonlarını ve destek bölgelerini bulmak için dalgaları kombine edebilirsiniz. Örneğin 1. dalganın net fiyat hareketi ve 3 zaman *0.618 5. dalga için diğer bir ilginç hedef teşkil eder. Kendi dalga sayımı ile ilgili ne kadar fazla deney yaparsanız o kadar faydalıdır. Fibonacci oranları, piyasaların ritimlerini çözmenize yardımcı olacaklardır. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89…

USD/JPYFibonacci Retracement Example:
Bilgi rehberi  Forex Yönetim
http://forexyonetim.blogspot.com